Les factures conformes se comptabilisent seules.Les écarts, non.
Corin rapproche chaque facture de trois façons contre SAP ou Infor en direct et comptabilise les factures conformes ; les écarts s'arrêtent à une carte de décision.
Automatisation AP pour SAP S/4HANA et Infor M3
De la réception à la facture comptabilisée — avec ou sans bon de commande, les écarts GR/IR remontés avec leur cause.
01Réception
Les factures arrivent par e-mail, portail fournisseur ou réseau de facturation électronique — avec ou sans bon de commande. Chacune est capturée et imputée selon le référentiel fournisseur.
02Rapprochement en trois points
Les lignes de facture sont rapprochées du bon de commande et du bon de réception — quantité, prix, conditions. Les écarts GR/IR remontent avec leur cause, pas sous forme de file d'attente.
03Les factures conformes sont comptabilisées
Dans les tolérances, la facture est comptabilisée dans l'ERP. Sans file d'attente, sans ressaisie.
04Les écarts vous attendent
Un écart de prix ou une quantité incomplète devient une fiche de décision : les trois documents, le delta, l'action proposée.
05La validation écrit le registre
Approuver, modifier ou rejeter — la décision et son raisonnement sont consignés dans le registre : ce qui a changé, qui l'a approuvé, quand.
Les meilleures équipes AP ne touchent presque à rien.
Rapproché et comptabilisé dans SAP S/4HANA et Infor M3.
Les outils de capture s'arrêtent au champ saisi. Corin va jusqu'à la facture comptabilisée — rapprochée, résolue et validée via des API publiées, dans vos tolérances, sans rien corriger hors bilan.
Migration depuis VIM ? VIM est un projet. Corin est une connexion — la facture atterrit toujours là où MIRO la poserait, via des API publiées.
Un écart. Une approbation.
Essayez : la facture ci-dessous est arrivée 3.1% au-dessus de sa commande — au-delà de la tolérance de 2%. Approuver conteste les lignes d'écart, comptabilise le reste et écrit l'entrée dans le registre.
Documents illustratifs — exemple de rapprochement, pas un enregistrement client.
10 h 02 — la facture. 10 h 07 — l'écart bloqué.
10:02
une facture fournisseur de 41 240 $ arrive par e-mail, liée au BC-5521.
10:03
le rapprochement à trois voies s'exécute : lignes BC 12 sur 12, réception 12 sur 12 — et un écart de prix de 1 240 $ sur 4 lignes.
10:04
trois résolutions sont simulées : accepter l'écart, payer en déduction, ou contester les 4 lignes en citant la clause contractuelle 7.2.
10:07
Priya approuve la contestation. 40 000 $ sont comptabilisés à l'échéance ; 1 240 $ sont retenus.
10:07
le brouillon de contestation attend dans Outlook avec les justificatifs joints — et son approbation est inscrite au grand livre.
Une matinée illustrative en comptabilité fournisseurs — données fictives, non issues d'un dossier client.
Conçu pour la compta fournisseurs et l'ERP.
- Les factures conformes se comptabilisent seules — la seule file restante, ce sont les écarts.
- Les écarts arrivent prêts à trancher — plus de chasse au bon de commande ou au bon de réception.
- Les approbations se font là où vous travaillez déjà — Outlook ou Teams.
- Le rapprochement s'exécute sur les données BC et réception en direct via des API publiées.
- Les tolérances et les blocages sont des procédures — versionnées, testées, gérées par la finance.
- Chaque comptabilisation, blocage et approbation est inscrit au journal d'audit.