L'encaissement, sans la relance.
Les paiements arrivent en fichiers bancaires, les déductions atterrissent dans la boîte de réception, et les factures en retard vieillissent dans l'ERP. Corin rapproche les paiements dans SAP ou Infor, traite les exceptions et rédige les relances — vous validez chaque envoi.
Rapprochement illustratif — données fictives, pas un enregistrement client.
Automatisation des encaissements pour SAP S/4HANA et Infor M3
Les relevés bancaires de nuit sont rapprochés des factures ouvertes avec un niveau de confiance par correspondance. Les correspondances à haute confiance sont comptabilisées automatiquement ; tout ce qui est en dessous de votre seuil sollicite une intervention humaine.
De la facture à l'encaissement, en boucle.
Facture émise, encaissement reçu — chaque étape est versée au registre, trace de chaque décision : ce qui a changé, qui l'a approuvé, quand.
01La facture part
Émise depuis l'ERP dans le format structuré imposé par le pays destinataire — pas un PDF en pièce jointe.
02Les postes ouverts restent surveillés
Chaque facture ouverte suivie selon ses conditions. Rien ne vieillit dans l'ombre.
03La relance devient une décision
Par compte : ton, calendrier et canal, pesés contre l'historique de paiement et le montant en jeu. La recommandation arrive sous forme de carte de décision.
04Un humain valide l'envoi
Aucune lettre de relance ne part sans approbation. Le vert signifie qu'une personne a dit oui.
05Les encaissements se rapprochent
Les virements ACH et crédits bancaires arrivent sous forme de relevés BAI2 et camt.053 et se rapprochent des factures ouvertes. Les remises non rapprochées et les déductions remontent avec leur meilleur candidat.
Les relances, à votre image.
Chaque lettre de relance est rédigée selon votre procédure de ton et n'est envoyée qu'après validation humaine. Corin ne déplace jamais d'argent, ne signe ni n'envoie rien sans votre confirmation — jusqu'à ce que vous l'y autorisiez.
Le DSO est un problème de décision.
La facturation électronique cesse d'être optionnelle.
Pays par pays, la facturation électronique structurée devient loi — et chaque mandat désigne les rails sur lesquels l'AR doit fonctionner. L'horloge ci-dessous porte les dates ; la boucle de cette page émet déjà sur ces rails.
Dates légales, vérifiées à la date du marqueur.
7 h 58 — le fichier bancaire. 9 h 31 — la relance envoyée.
7 h 58
les relevés BAI2 de nuit arrivent ; 41 crédits bancaires se rapprochent seuls des factures ouvertes.
8 h 05
trois remises restent non rapprochées — chacune remonte avec sa meilleure facture candidate.
9 h 30
le compte 20881 dépasse 45 jours. Corin pèse le ton, le calendrier et le canal contre l'historique de paiement et le montant en jeu.
9 h 31
la recommandation de relance arrive sous forme de carte de décision. Tom modifie la première ligne, puis approuve.
9 h 31
la lettre part au nom de Tom — la décision et sa modification sont inscrites au grand livre.
Une matinée AR illustrative — données d'exemple, pas un enregistrement client.
Conçu pour le recouvrement et l'équipe ERP.
- La relance arrive sous forme de recommandation — modifiez-la, puis validez l'envoi.
- Les remises se rapprochent d'elles-mêmes ; seules les exceptions remontent, avec leurs meilleurs candidats.
- Aucune relance client ne part sans qu'une personne ait dit oui.
- Les factures sont émises sur les rails structurés imposés par chaque mandat de facturation électronique.
- Les relevés BAI2/camt.053 se rapprochent des postes AR ouverts via des interfaces publiées.
- L'imputation des encaissements et chaque décision de relance laissent une écriture au grand livre.