Cash rein, ohne Nachlaufen.
Zahlungseingänge kommen als Bankdateien, Abzüge landen im Posteingang, überfällige Rechnungen altern im ERP. Corin gleicht den Zahlungseingang in SAP oder Infor ab, bearbeitet Ausnahmen und entwirft Mahnungen — jede Sendung bestätigen Sie.
Illustrativer Abgleichlauf — Beispieldaten, kein Kundendatensatz.
Forderungsautomatisierung für SAP S/4HANA und Infor M3
Nächtliche Kontoauszüge werden mit offenen Rechnungen abgeglichen, jeder Treffer mit einem Konfidenzwert versehen. Hochkonfidente Treffer buchen selbstständig; alles unterhalb Ihres Schwellenwerts geht an eine Person.
Rechnung zu Cash, ein Kreislauf.
Rechnung raus, Zahlung rein — jeder Schritt wird im Ledger abgelegt, ein Nachweis jeder Entscheidung: was sich änderte, wer es genehmigte, wann.
01Die Rechnung geht raus
Aus dem ERP im strukturierten Format ausgestellt, das das Zielland vorschreibt – kein PDF per E-Mail.
02Offene Posten bleiben im Blick
Jede offene Rechnung wird gegen ihre Konditionen verfolgt. Nichts altert unbemerkt.
03Mahnung wird zur Entscheidung
Je Konto: Ton, Zeitpunkt und Kanal, abgewogen gegen Zahlungshistorie und den ausstehenden Betrag. Die Empfehlung erscheint als Entscheidungskarte.
04Ein Mensch bestätigt den Versand
Kein Mahnschreiben geht ohne Freigabe raus. Gold bedeutet: eine Person hat Ja gesagt.
05Zahlungen werden abgeglichen
ACH- und Bankgutschriften gehen als BAI2- und camt.053-Auszüge ein und werden gegen offene Rechnungen abgeglichen. Nicht zugeordnete Zahlungseingänge und Abzüge erscheinen mit dem besten Kandidaten.
Mahnwesen unter Ihrem Namen.
Jedes Mahnschreiben wird nach Ihrem Tonfall-Verfahren entworfen und geht erst nach menschlicher Freigabe raus. Corin bewegt kein Geld, unterzeichnet nicht und sendet nicht ohne Ihre Bestätigung — bis Sie es anders festlegen.
DSO ist ein Entscheidungsproblem.
E-Invoicing wird zur Pflicht.
Land für Land wird strukturiertes E-Invoicing gesetzlich vorgeschrieben — und jedes Mandat benennt die Schienen, auf denen AR laufen muss. Die Uhr unten zeigt die Daten; der Loop auf dieser Seite stellt bereits auf diesen Schienen aus.
Gesetzliche Termine, geprüft zum Stand der Markierung.
7:58 — die Bankdatei. 9:31 — die Mahnung versandt.
7:58
nächtliche BAI2-Auszüge gehen ein; 41 Bankgutschriften gleichen sich selbstständig gegen offene Rechnungen ab.
8:05
drei Zahlungseingänge bleiben unzugeordnet – jeder erscheint mit der besten Kandidatenrechnung.
9:30
Konto 20881 überschreitet 45 Tage. Corin wägt Ton, Zeitpunkt und Kanal gegen Zahlungshistorie und den ausstehenden Betrag ab.
9:31
die Mahnempfehlung erscheint als Entscheidungskarte. Tom bearbeitet die erste Zeile und genehmigt dann.
9:31
das Schreiben geht unter Toms Namen raus – die Entscheidung und seine Änderung sind im Ledger.
Ein illustrativer AR-Morgen – Beispieldaten, kein Kundendatensatz.
Für das Forderungsmanagement und das ERP-Team.
- Mahnungen kommen als Empfehlung – bearbeiten, dann den Versand freigeben.
- Zahlungseingänge gleichen sich selbst ab; nur die wenigen unzugeordneten erscheinen, mit ihren besten Kandidaten.
- Kein Kunde wird kontaktiert, ohne dass eine Person Ja gesagt hat.
- Rechnungen werden auf den strukturierten Schienen ausgestellt, die jede E-Invoicing-Vorschrift verlangt.
- BAI2/camt.053-Auszüge gleichen sich über freigegebene Schnittstellen gegen offene Forderungen ab.
- Zahlungsabgleich und jede Mahnentscheidung hinterlassen einen Ledger-Eintrag.